Was macht der Zahlungsverkehr?

Der Bereich erzeugt SEPA-Überweisungen und Lastschriften, erstellt Zahlungsjournale und verbucht Clearing-Buchungen in der Finanzbuchhaltung über Interimskonten.

Wie erstelle ich Zahlungen (Kurzablauf)?

Einstellen: Auswahl Überweisung/Basis- oder Firmen-Lastschrift und Selektionskriterien.Zuweisen: Belege der Bank zuweisen.Bearbeiten: Beträge/Skonto/Steuerschlüssel prüfen.Prüfen: Validierung fehlender Bankverbindungen.Datei erstellen: SEPA-XML, Zahlungsjournal und Ausgleich der OPOS.

Wie erfolgt die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung?

Wie erfolgt die Verbuchung in der Fibu?Bei Erstellung der Zahlungsdatei werden Clearingbuchungen auf Interimskonten erzeugt; nach Bankbuchung werden diese über das Bankkonto weiterverarbeitet. Dadurch gleichen sich die Offenen Posten automatisch ab

Kann der Mandant online Zahlungen auslösen?

Ja — die Online-Variante unterstützt Zahlungsfunktionen; hier kann z.B. ein lokaler Exportpfad und die Erstellung der SEPA-Datei vorgesehen werden.

Zahlungsverkehr Software für Steuerberater

Zahlungsverkehr in hmd

Alle offenen Posten aus Finanzbuchhaltung und Workflow auf einen Blick – für einen Zahlungsprozess ohne doppelte Erfassung.

Zahlungsvorschläge flexibel steuern und zwischenspeichern
Zahlungsfristen und Skonto jederzeit im Überblick behalten
Überweisungen an Kreditoren sowie Lastschriften und Guthabenauszahlungen an Debitoren durchführen

Zahlungsverkehr sicher und vollständig integriert

Ein leistungsfähiger Zahlungsverkehr ist ein zentraler Bestandteil der Finanzbuchhaltung. Voll integriert im Rechnungswesen ermöglicht der Zahlungsverkehr die komplette Abwicklung von Überweisungen und Lastschriften über SEPA. Zahlungen von Kunden und an Lieferanten werden sicher, strukturiert und effizient verarbeitet, unabhängig davon, in welcher Arbeitsumgebung gearbeitet wird.

Zahlungsvorschläge, Kontrolle und flexible Steuerung

Grundlage des Zahlungsverkehrs sind die offenen Posten der Finanzbuchhaltung. Auf dieser Basis kann eine Zahlungsvorschlagsliste erstellt werden, die einen klaren Überblick über fällige Zahlungen inkl. der Berücksichtigung von Skontofristen bietet. Mehrere Banken können hinterlegt und gezielt für den Zahlungsverkehr genutzt werden. Zahlungsvorschläge lassen sich speichern und später weiterbearbeiten, sodass Arbeitsstände jederzeit gesichert sind.

Automatisierte Verarbeitung und transparenter Überblick

Nach dem Start des Zahlungslaufs werden die offenen Posten automatisch verrechnet und gegen das Interimskonto verbucht. In Verbindung mit dem Kontoauszugsmanager werden diese Buchungen automatisch erkannt und zur Verarbeitung vorgeschlagen. So entsteht ein durchgängiger, sicherer und effizienter Zahlungsprozess ohne manuelle Nacharbeit.

Basisfunktionen Vorteile OnlineZahlungsverkehr Häufige Fragen

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Funktionen des Zahlungsverkehrs

Die Funktionen des Zahlungsverkehrs ermöglichen eine sichere, strukturierte und transparente Abwicklung aller Zahlungsvorgänge.

SEPA-Überweisungen durchführen
Basis- und Firmenlastschriften durchführen
Überweisung von Guthaben an Debitoren

Vorteile

Alles integriert

Ohne Medienbruch

Der Zahlungsverkehr ist vollständig in alle hmd-Produkte eingebunden.

Direkt verbucht

Kein Umweg

Zahlungen werden unmittelbar in der Finanzbuchhaltung verbucht.

Nahtlos verbunden

Automatisch erkannt

Die Integration mit dem hmd.kontoauszugsmanager sorgt für automatische Verarbeitung.

Immer aktuell

Sofort sichtbar

Offene Posten, Sachkonten und Liquiditätsdaten stehen jederzeit aktuell zur Verfügung.

Intuitiv steuern

Per Drag & Drop

Zahlbeträge lassen sich einfach verschieben und Zahlungsvorschläge zwischenspeichern.

Besser planen

Mehr Überblick

Listen, Kalenderansichten und Jahresvergleiche unterstützen die Liquiditätsplanung.

Flexibel abrechnen

Teilbeträge möglich

Skontowerte, Verlängerungen, Teilbeträge und Anzahlungen werden automatisiert verarbeitet.

Persönlich begleitet

Zuverlässige Hilfe

Der Kundensupport unterstützt bei Einrichtung, Nutzung und Fragen zum Zahlungsverkehr.

Mandantenlösungen in Echtzeit: OnlineZahlungsverkehr

Ergänzend kann der Zahlungsverkehr auch als Online-Lösung bereitgestellt werden. Dabei greifen Nutzer ausschließlich auf ihre offenen Posten und Bankkonten zu, während die übrige Finanzbuchhaltung geschützt bleibt. So bleibt der Zahlungsverkehr jederzeit transparent, kontrolliert und flexibel nutzbar.

Häufige Fragen

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